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2012-03-01

2012年2月末の資産状況

円安と株高が続いてますね。
保有している個別株については、どんどん上がれ~って感じですが、毎月積み立てているインデックス投資の分については微妙な気持ちです。
夏から秋頃の低迷してた頃のことを思い出して、「あの頃は良かったなぁ~」なんて考えたりします。

それでは、2月末の資産状況です。
含み益が膨らんでます。
確定拠出年金のweb管理画面では年利回り換算で、100%超なんて時もありましたw。

住宅ローン残高がいよいよ2,500万を切りそうです!(まだ先は長いけど^^;)


2012.2末の資産状況


普通預貯金 267,957円 (+26,509円)
定期預貯金 790,127円 (±0円)
FX証拠金  100,016円 (-1,984円
外貨預金     2,627円 (+194円)
個別株    194,700円 (+12,500円)
投資信託   333,459円 (+5,297円)
ETF      581,390円 (+56,770円)
債券      350,000円 (±0円)

合計    2,620,276円 (+99,286円)



ポートフォリオ別


運用資金に限ってのポートフォリオです。

国内短期金融資産  7.4%
国内株式        26.9%
国内債券        20.5%
先進国株式       25.3%
先進国債券        5.1%
新興国株式        6.9%
新興国債券        5.2%
国内REIT         2.0%
海外REIT         0.8%





住宅ローン残高

25,000,263円 (-59,938円)




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2012-02-13

確定拠出年金の状況

個人型拠出年金ですが、昨年の10月分より拠出を始め、12月から買付が始まりました。
まだ3ヶ月分の資産しかありませんが、数字だけをみると素晴らしい成果になっています。
始めたタイミングが良かったのでしょう。

絶対的な金額は大したことありませんし、今後20年以上続く積立のホンの序章でしかないので、浮かれてもしょうがないのですが、過去に自分がやってきた投資でこんな成績を見たことが無いので思わず、キャプっちゃいました。

ただ、手数料も結構かかっているんで、
手数料込みだと、損益が5%台に落ちてしまいますが...。

確定拠出年金状況20120213




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2012-02-06

2012年1月末の資産状況

やってしまいました。先週インフルエンザにかかり、ほぼ1週間寝たきり状態でした。
ブログネタもいくつか考えていたんですが、すっかり飛んでしまいました。
とりあえず、1月末の資産状況です。

主な変動は、住宅ローンの繰り上げ返済とじぶん銀行での定期預金、それとマネックス証券でMMF買ったくらいかな。


2012.1末の資産状況


普通預貯金 241,448円 (-235,607円
定期預貯金 790,127円 (+100,000円)
FX証拠金  102,000円 (-200,000円
外貨預金     2,433円 (+86円)
個別株    182,200円 (-1,600円
投資信託   328,162円 (+89,233円)
ETF      524,640円 (+22,070円)
債券      350,000円 (±0円)

合計    2,520,990円 (-225,818円



ポートフォリオ別


運用資金に限ってのポートフォリオです。

国内短期金融資産  13.5%
国内株式        25.3%
国内債券        21.1%
先進国株式       23.2%
先進国債券        4.2%
新興国株式        5.8%
新興国債券        4.9%
国内REIT         1.6%
海外REIT         0.5%





住宅ローン残高

25,060,201円 (-359,879円)


2012-01-05

今年もよろしくお願いいたします。(2011年12月末の資産状況)

2012年になりました。
本年も、よろしくお願いいたします。

年末年始は、12月30日まで仕事で、31日から1月2日まで、実家に帰省しておりました。
3日は丸1日休みでしたが、やることがたまっており、なかなかblog更新できませんでした。

とりあえず、2011年12月末の資産状況を確認しましたので、アップしますが、新しく加わった商品もあり、ちょっと分類に苦慮しています。
一応、インデックス運用っぽい形での資産運用となって初めての年末なので、いずれ長期で評価する際のマイルストーン的な指標となると思うんです。なのできちっと記録しておきたかったのですが、イマイチ決め切れずとりあえず従来通りの分類法であげておきます。
内訳は別に残してあるので、後日整理方法が決まったら、再分類してみたいと思います。

冬のボーナスやら年末調整の戻りなどがあったので一時的に資産が膨らんでいます

2011.12末の資産状況


普通預貯金 477,055円 (-22,230円
定期預貯金 690,127円 (+40,123円)
FX証拠金  302,000円 (+200,000円)
外貨預金     2,347円 (+31円)
個別株    183,800円 (+21,200円)
投資信託   238,929円 (+126,277円)
ETF      502,550円 (+44,650円)
債券      350,000円 (+350,000円)

合計    2,746,808円 (+760,051円)



ポートフォリオ別


運用資金に限ってのポートフォリオです。

国内短期金融資産  19.9%
国内株式        22.9%
国内債券        23.1%
先進国株式       20.3%
先進国債券        3.4%
新興国株式        4.7%
新興国債券        4.2%
国内REIT         1.3%
海外REIT         0.3%





住宅ローン残高

25,420,080円 (-160,719円)


2011-12-03

2011年11月末の資産状況

12月に入り寒くなりました。
そのせいか、昨日は風邪をひいて頭痛がひどかったので会社を休んでしまいました。

11月の主なアクションとしては一部のアセットを投資信託からETFへリレーしたのと、FXの投資規模を縮小するため証拠金を減らしています。

確定拠出年金の拠出金が引き落とされていますが、まだ買い付けがされていないため、今回報告分にはどこにも入っていません。

2011.11末の資産状況


普通預貯金 499,285円 (+118,377円)
定期預貯金 650,004円 (+300,000円)
FX証拠金  102,000円 (-585,957円
外貨預金     2,316円 (-154円)
個別株    162,600円 (+28,900円)
投資信託   112,652円 (-244,924円
ETF      457,900円 (+262,700円)

合計    1,986,757円 (-121,058円



ポートフォリオ別


運用資金に限ってのポートフォリオです。

国内短期金融資産  7.6%
国内株式        34.4%
国内債券         0.0%
先進国株式       35.9%
先進国債券        5.6%
新興国株式        7.7%
新興国債券        7.6%
国内REIT         1.2%
海外REIT         0.0%





住宅ローン残高

25,580,799円 (-56,206円)



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